Dettagli dei CFD sugli indici

I CFD su indici possono replicare il prezzo spot di un indice sottostante o dei futures sull'indice. In termini di analisi di grafici e notizie, i prezzi spot sono più accurati perché forniscono una quotazione per l’acquisto e la vendita immediati. I contratti future vengono regolati a una data definita nel futuro, quindi potrebbero non reagire a eventi e condizioni come i prezzi spot. Se sei interessato a negoziare direttamente un indice, i CFD che replicano il mercato spot sono la scelta migliore.

Un broker di indici offrirà il trading con leva finanziaria. La leva ti consente di aprire una posizione più ampia prendendo in prestito capitale aggiuntivo dal broker. Noi di TMGM offriamo una leva 100:1 sui CFD su indici. Questo rapporto significa che puoi controllare $ 100 per ogni $ 1 investito in una posizione. Non è necessario utilizzare la leva finanziaria totale disponibile. In effetti, dovresti calcolare attentamente il tuo dimensionamento perché tutto il denaro coinvolto nell’operazione, compreso il capitale con leva finanziaria, è di tua responsabilità. È necessario restituirlo al broker dopo la chiusura, senza eccezioni. Pertanto, è possibile perdere più denaro di quello che hai, lasciandoti con un debito nei confronti del broker.

Fortunatamente, le strategie di gestione del rischio possono aiutarti a evitare questo scenario.

I CFD offrono un comodo accesso ai mercati globali. La maggior parte dei mercati dispone di ETF su indici per la maggior parte degli indici principali. Tuttavia, i CFD rappresentano un’alternativa più economica. I requisiti di margine degli ETF sono in genere molto elevati e le azioni sono più costose. Ciò rende impossibile trarre profitto dai movimenti dei prezzi dell’indice a breve termine a meno che non si disponga di molto capitale.

I CFD si basano sulla leva finanziaria, ma sono migliori anche per chi ha un capitale limitato perché devi pagare solo la differenza tra il prezzo quando apri e quando chiudi la posizione.

Ad esempio, se disponi di un CFD su un indice che replica l'S&P 500 con un prezzo di apertura di 3.600 e un prezzo di chiusura di 3.650, guadagni 50 punti di profitto. Se l'indice scende a 3.550, devi 50 punti. Sebbene sia necessario coprire i requisiti di margine se si utilizza la leva finanziaria, non è necessario acquistare il CFD. Devi solo coprire la differenza. Questo fatto rende il trading di CFD su indici molto più economico rispetto agli ETF.

Con gli ETF devi acquistare l’intera quota. Come puoi vedere, i CFD sono molto migliori per trarre vantaggio dai piccoli movimenti del mercato rispetto agli ETF.

Fai domande frequenti

Le azioni rappresentano azioni di una singola società. Il prezzo delle azioni si muove esclusivamente in base alla performance, alle finanze e alle prospettive della società. Nel frattempo, gli indici tracciano un gruppo di società che rappresentano un settore o l'economia di una nazione.

Se fai trading con CFD azionari, la tua analisi si concentrerà sui dati finanziari e sui grafici di una società. Tuttavia, con il trading di CFD su indici, osserverai l’economia e il mercato azionario nel suo insieme.
Un indice ti dà esposizione a un intero settore di mercato. Se desideri trarre profitto da un’economia americana in forte espansione, potresti acquistare CFD che seguono l’indice S&P 500, ad esempio.

Inoltre, puoi utilizzare la leva finanziaria per aumentare la dimensione della tua posizione senza dover contribuire con più capitale. I requisiti patrimoniali per il trading di CFD su indici sono molto inferiori a quelli per il trading di ETF o futures su indici.

I CFD tracciano anche l’indice sottostante. Altri derivati, come le opzioni su ETF su indici o futures, non rispecchiano così fedelmente i movimenti dei prezzi a causa della scadenza e del decadimento temporale, delle aspettative del mercato e di altri fattori.
Poiché un indice è composto da diverse azioni societarie, la performance di società, industrie o settori influenti può influire sul prezzo dei CFD su indici. Tuttavia, anche altri fattori sono importanti.

  • La geopolitica può ispirare fiducia nei mercati o causare incertezza. Gli annunci di trattati, i conflitti, i disaccordi internazionali e i cambiamenti politici possono causare mercati ribassisti o rialzisti a seconda che gli investitori considerino i cambiamenti come positivi o negativi.
  • Le variazioni dei tassi di interesse e altre decisioni di politica monetaria, che di solito provengono da una banca centrale, possono causare fluttuazioni dei prezzi dell’indice del mercato azionario di un paese.
  • Le politiche governative, come gli accordi commerciali e le modifiche delle aliquote fiscali sulle società, possono influenzare la performance dell’indice del mercato azionario. In generale, decisioni più favorevoli alle imprese, come aliquote fiscali più basse o incentivi per determinati settori, provocano un aumento dei prezzi dell’indice. Nel frattempo, aumenti delle tasse, nuove normative e altri fattori che rallentano i processi aziendali possono causare un calo del valore dell’indice.
I CFD sugli indici di TMGM utilizzano il prezzo spot, che replica direttamente gli indici sottostanti, non il prezzo dei futures. I prezzi spot sono destinati a un regolamento immediato.
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